同一天买入的基金为什么收益不同?

时间:2022-10-26 23:50

投资者买入该基金的时间段不同,即投资者在15:00之前买入基金,其提交单当天被提交,按照当天晚上公布的净值确认份额,即当天晚上公布的净值为持仓成本,而15:00之后购买,其提交单在下一个交易日被提交,按照下一个交易日晚上公布的净值确认份额,即下一个交易日晚上公布的净值为持仓成本,从而导致他们的收益不一样。

基金收益=(基金卖出时的净值-买入基金时的净值)-交易基金所产生的费用,比如,投资者在基金净值为1元的时候,买入该基金1万元,其申购费率为1.2%,在基金净值为1.5元的时候卖出,其赎回费率为0.75%,则投资者清仓该基金的收益=(1.5-1)×10000-10000×1.2%-1.5×10000×0.75%=4767.5元。

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