购买基金净值按当天还是第二天算?

时间:2022-10-26 22:46

交易日15:00之前购买基金,净值按当天算;15:00之后购买基金,净值按下一个交易日算。申购申请一般T+1个工作日确认(QDII类T+2确认),T+2个工作日可查询确认结果(QDII类T+3可查询),节假日及周末为非工作日。

例如在周五交易日15:00前买入,买入价格则为周五的收盘净值,15:00之后买入,买入价格则为下一个交易日的收盘净值。

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