基金净值持仓成本怎么算的？

时间：2022-10-26 22:44

基金净值持仓成本=（申购金额/确认净值-申购费用）/确认份额。成本单价是当前持有该基金的每份平均成本，例如多次分批买入某只基金，成本单价便反映了总的基金平均成本。

摊薄成本=买入或转入确认总额-卖出或转出确认总额-现金分红总额-强制赎回确认总额。除货币式外的开放式基金，一般的基金均是通过申赎时的净值差或买卖时的价格差来判断收益情况。