时间：2022-10-26 22:23
基金单位净值，是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是，每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和，扣除基金各类总负债后，再除以基金发行单位总数，就是基金单位净值。
计算公式：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
基金累计净值，是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。
计算公式：累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）
魔兽世界9.0炽蓝仙野灵种摇篮坐骑获取方法分享 灵种摇篮怎么获取
2022-11-17
魔兽世界9.0个人崇拜任务地点位置介绍 炽蓝仙野个人崇拜任务地点详解
2022-11-17
蜘蛛侠迈尔斯莫拉莱斯我在船上成就攻略 南唐人街废船位置分享
2022-11-17
蜘蛛侠迈尔斯莫拉莱斯绝不放弃成就攻略 杰弗斯戴维斯墓地位置分享
2022-11-17
NBA2K21 2020年11月29日储物柜代码分享
2022-11-17
原神寻宝罗盘使用攻略 使用技巧分享
2022-11-17
apex英雄12月2日商店上架皮肤一览
2022-11-17
天穗之咲稻姬全病害症状与解决方法汇总
2022-11-17
