基金的单位净值和累计净值定义

什么基金的单位净值和累计净值呢？一起来了解一下吧。

1、基金的单位净值即每份基金单位的净值，就是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

2、基金的累计净值基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和， 反映的是该基金自成立以来的总体收益情况的数据。

计算公式为：基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

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